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解讀營運資本，把握“現(xiàn)金為王”

“沒有現(xiàn)金，企業(yè)就沒有明天”，本課程解析企業(yè)“血液循環(huán)機制”，解密現(xiàn)金運作本質(zhì)，幫助企業(yè)打通營運資金管理的經(jīng)脈。

《現(xiàn)金流量與營運資本管理培訓班》課程，讓企業(yè)緊抓現(xiàn)金流管理，深入日常運轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從多角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析，讓企業(yè)走得更遠。

在工作中，您是否遇到過以下情形：

現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！

成也現(xiàn)金流，敗也現(xiàn)金流，很多企業(yè)的營運危機是源于現(xiàn)金流管理不善！

世界知名投資集團的投資評審首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！

當經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導火索，“現(xiàn)金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！

企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！

    現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當前的經(jīng)濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析，揚長避短，才能讓企業(yè)走得更遠。

課程收益

把握現(xiàn)金為王：了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

把脈企業(yè)運轉(zhuǎn)：從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運轉(zhuǎn)

完善管理體系：完善現(xiàn)金管理和營運資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防

強化預測能力：提升預測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

培訓對象

現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理

財務總監(jiān)、財務經(jīng)理及其他相關財務管理人員

第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”—— 現(xiàn)金流量與營運資本管理基礎

企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇

解碼企業(yè)財務運作：一個起點、二大結(jié)果、三方面運作

現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關系

企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)

第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機制”—— 營運資本管理

第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理

第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預算

結(jié)語